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用友T6資產負債表不平衡

2020-5-1 22:47:12 用友NC小編

用友t6資產負債表不平衡


資產負債表不平衡,并沒有新增的一級科目。所有的科目都是默認的,并且使用資產負債表的模版生成的,但還是不平衡。使用資產負債表對比余額表,發現所差的是成本類的科目。默認的資產負債表是不包含成本類科目的。需要在月底把成本類的科目余額轉到其他科目中。如有用友t6其它問題,請在下面回復疑問,我們將第一時間與您聯系,幫助您解決問題。

資產負債表不平一般從以下幾個方面檢查:

1.檢查憑證是否都已經記賬了,軟件默認取憑證記賬之后的數據;

2.沒有完成期末結轉操作導致的,生成報表前需要期末結轉操作,如:期間損益結轉和制造費用結轉;

3.新增了一級科目但報表中沒有設置此科目的取數公式,具體操作步驟可以在機器人中繼續搜索【新增一級科目后如何在財務報表中體現該科目的數據】;

4.檢查報表模板的行業性質是否與建賬時選擇的行業性質一致;

5.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確,有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數;

6.損益科目沒有結轉,或者已經結轉但漏了部分新增的損益類明細科目沒有結轉:

6.1.因為在資產負債表上是沒有項目直接體現損益類科目的數據的。損益類科目的數據

是通過結轉損益結轉到本年利潤中,從而通過資產負債表上的“未分配利潤”體現出來的。

6.2.如果不結轉期間損益的話,損益類科目的數據轉不過來,資產負債表肯定不平。

7.在資產負債表中也沒有項目的公式中包含“制造費用”科目的數據。制造費用的數據

是通過結轉到生產成本科目,在“存貨”項目中體現出來的。

8.報表模版都是按照預置的科目進行公式定義的,如果有新增加的一級科目,系統是不會自動增加到報表公式中的,要修改相關的公式,比如又新增了存貨類科目,就要對資產負債表上“存貨”項目的公式進行定義。

9.比如商品流通企業資產負債表上的所有者權益合計的期末數的邏輯公式不正確。

10.“總賬”--“設置”--“選項”--“其他”頁簽查看行業性質,按照賬套的行業性質選擇調用資產負債表模板,計算報表。

11.修改未分配利潤期末數取數公式,加上本年利潤期末數公式。

12.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以資產負債表和賬套的余額表進行核對,查看是哪個科目取數不正確,找到問題所在后進行修正。

圖文并茂形式操作步驟點擊這里為您呈現!

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您是不是選錯問題模塊了?這里是T3,您到T+那邊問問
打開所有程序,選擇T+,工具箱,服務管理,修改端口,換一個端口就好了
@趙風圓:好的 謝謝了

問題解答

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    問題版本:803-U8.52問題模塊:802-其他
    所屬行業:0-通用問題狀態:999-UU通注冊用戶
    關 鍵 字:數據升級適用產品:U8.51
    補 丁 號:開放狀態:用友云基地注冊用戶
    原問題號:提交時間:2008-1-8
    問題名稱:在打印明細帳時(非套打)科目名稱打不下時,
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    @董江川:點幾下否的話就出現供應商了,但是這個本身就不正常啊
    嗯是的,XP系統吧,不行就重裝下吧
    一般為IE的問題或者是XP系統也有這類問題,可以嘗試先用IEIE重置,清除緩存,用瀏覽器設置工具修復IE?;蛳扔茫桑抛怨ぞ咧匦伦韵拢桑诺慕M件,然后再設置瀏覽器登錄:
    http://gongju.chanjet.com/chan ... d%3D3
    @服務社區蘇娜:幸好這周考試,剛好看到過解決方案,文庫里面有,ie設置
    你試試也不好使
    @董江川:登錄桌面 的T+,一直顯示環境配置,然后按照那個步驟,把這個問題也順帶解決了http://service.chanjet.com/zhi ... b4826

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    2、期初余額試算不平衡將不能填制憑證。



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